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交银先锋 : 关于交银施罗德先锋混合型证券投资基金增加C类基金

发布日期:2021-11-10 11:27   来源:未知   阅读:

  公司” 或“基金管理人” )根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

  资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》和《交银施

  罗德先锋混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” 或“《基金合同》” )

  的有关规定, 经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银

  行” )协商一致并报中国证券监督管理委员会备案,决定自2021年11月5日起对本公司

  管理的交银施罗德先锋混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )增加C类基金份

  额,同时增加侧袋机制的相关条款,并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。

  自2021年11月5日,本基金增加C类基金份额(基金代码:013950),并于当日起开

  通C类基金份额的申购、赎回、定期定额投资业务。本基金原有的基金份额全部自动划

  归为A类基金份额(基金代码:前端519698,后端519699),该类份额的申购赎回业务规

  则以及费率结构均保持不变。两类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金

  份额净值,C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一

  致。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进

  注:本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,

  在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取, 对C类基金份额持有人收取的赎回费全

  东方财富证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、深圳众禄基金销售

  股份有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基

  金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京钱景基金

  销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京展恒基金销售股份有限公

  司、一路财富(北京)信息科技有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海联泰基

  司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有

  限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京汇成基金销售

  有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基

  金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司中证金牛(北京)基金销售有限公

  司、上海云湾基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销

  售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司凤凰金信(海口)基金销售有限公司、深圳市

  金斧子基金销售有限公司、格上富信投资顾问有限公司、上海万得基金销售有限公司、

  万家财富基金销售(天津)有限公司、上海挖财基金销售有限公司、嘉实财富管理有限

  公司、腾安基金销售(深圳)有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京度小满基金

  销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、德

  邦证券股份有限公司、玄元保险代理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、大连网金

  基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京植

  理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并在基金管

  代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔1元, 如果代销机构业务规则规定

  基金)记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过本公司网上直销交易平台办

  理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制, 申购最低金额为单笔1>

  赎回的最低份额为1>

  份基金份额,如果销售机构业务规则规定的最低单笔赎回份

  每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时, 若当日该

  账户同时有份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有权将投资人

  4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管

  理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申

  购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关

  5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购的金额和赎

  回的份额以及最低保留余额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披

  根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》的相关规定,在本基金的基

  金合同中增加侧袋机制的相关条款,包括在释义部分、基金份额的申购与赎回、基金份

  额持有人大会、基金的投资、基金资产的估值、基金的费用与税收、基金的收益与分配、

  为确保增加C类基金份额、增加侧袋机制符合法律、法规的规定,本公司对本基金

  基金合同、托管协议的相关内容进行了修订。此外,根据实际情况更新部分基金托管人

  信息。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额

  持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国农业银行协商一致,并已报中国

  1、上述修改为遵照法律法规、中国证监会的相关规定和基金合同的约定所作出的

  修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可不经基金份额持有人大会表决。

  定程序,符合相关法律法规的规定及本基金基金合同、托管协议的约定。修改后的本基

  募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在本公司网站发布,供投资者查阅。

  风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,

  但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。

  投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能